Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом - Ренат Валеев

Вопрос: что мешает трейдеру после неудачного завершения цикла тут же внести на торговый счет средства и снова «пуститься во все тяжкие»? Ответ: во-первых, после неудачного завершения цикла все позиции трейдера будут, скорее всего, ликвидированы, и он уже не будет психологически парализован. Перевод новых средств на торговый счет займет какое-то время, за которое трейдер, вероятно, сможет прийти в себя. Во-вторых, чтобы этого не происходило, остальные свободные деньги трейдеру необходимо вложить в материальный актив, который способен приносить ежемесячный доход (к примеру, элементарно купить и сдать в аренду квартиру). Позже этот пусть небольшой, но стабильный ежемесячный доход станет плацдармом для начала новых циклов. Как вы видите, торговля в рамках парадигмы циклов является в каком-то смысле более безопасной, чем осторожный классический подход.

То же самое трейдеру необходимо сделать и в том случае, если очередной цикл складывается для него крайне удачно. Чтобы себя обезопасить от себя же самого, необходимо вывести прибыль и вложить заработанные деньги в реальные активы.

● Покончить со срывами к нулю и реализовать рост уровня своего материального благосостояния с помощью трейдинга можно, только вкладывая заработанные на рынке деньги в материальные активы вне рынка.

Бесконечная прибыльная торговля невозможна. Самые лучшие умы с прекрасным образованием – и те рано или поздно срываются. Но торговать прибыльно в течение определенного периода и заработать достаточно денег для покупки материального актива, приносящего ренту, вполне реально. В конце концов, конечная цель трейдинга – повышение качества собственной жизни за счет приобретения активов, и именно этого всеми правдами и неправдами трейдер должен добиваться. Вывод заработанных на рынке денег и вложение их в недвижимость, бизнес, прочие активы, способные генерировать постоянный стабильный доход, будут переносить трейдера на следующий, более высокий уровень. Так, step by step, «ступеньками», трейдер будет двигаться к своим целям, и при благоприятном развитии событий созданного постоянного ежемесячного дохода в будущем вполне хватит не только на жизнь, но и на реализацию самых разнообразных торговых стратегий. Помните ли вы игру на Первом канале «Кто хочет стать миллионером?». В ней есть «несгораемые суммы». Если участник игры доходит до несгораемой суммы, то даже в случае ошибки позже он уже не уходит с пустым карманом. Приобретение реальных материальных активов – это то же, что и «несгораемые суммы», в игре под названием «трейдинг».

● Самое тяжелое в таком подходе – это начало: преодолеть гравитацию и создать несколько первых ступенек. Однако каждая новая ступенька будет даваться легче и быстрее.

С созданием «несгораемых сумм» в виде материальных активов индекс общего капитала трейдера будет выглядеть так, как показано на рисунке на следующей странице. Этот график является одним из ключевых в книге и передает суть моего «агрессивно-консервативного» подхода к трейдингу.

Некоторым на рынке порой удается превратить несколько десятков тысяч долларов в несколько сотен тысяч, а то и в суммы более миллиона долларов. Но так же быстро и стремительно они часто теряют все до единого цента. Помните, что битва выигрывается не тогда, когда на вашем счете образуется кругленькая внушительная сумма, а лишь тогда, когда вы выводите эти деньги и вкладываете их в надежный актив. Умение выбрать хороший, надежный, достаточно доходный актив – тоже часть игры.

Психологический ресурс трейдера

Создав для себя концептуальную основу, которая была описана выше, я углубился в поиски решения проблемы самоконтроля. Обдумывая каждый цикл, я задавал себе вопросы: где узкое место порочного круга? С какого именно момента я начинаю терять над собой контроль?

Я сделал одно простое, но важное наблюдение. Я заметил, что, как правило, зарабатываю в начале цикла. Первое время я держу все под контролем: соблюдаю правила своей торговой системы, неукоснительно выхожу из убыточных позиций по стоп-лоссам. Почти во всех моих циклах торговый счет рос максимально быстро в первые несколько недель или месяцев. Я понял: да, невозможно контролировать себя все время, но можно делать это в течение определенного промежутка времени.

Размышляя над этим и наблюдая за собой в процессе торговли, я пришел к следующему выводу. Существует нечто вроде «психологического ресурса», по истощении которого трейдер выходит из себя, и в дело вступают эмоции. Можно назвать это «психологическим запасом», «запасом устойчивости» или «резервом здравомыслия», как больше нравится, но главное – понять суть. Я буду использовать термин «психологический ресурс».

Этот ресурс – силы и энергия для противостояния стрессам, главным образом в виде убытков и недополученной прибыли. Пока психологический ресурс достаточен, трейдер объективно оценивает ситуацию и его действия разумны. Но как только запас истощается, начинается отвесное падение вниз.

Этот психологический ресурс есть также способность концентрироваться. До тех пор, пока трейдер сконцентрирован, сфокусирован, сосредоточен и собран, он делает все правильно. Концентрация означает работу мозга на уровне максимальных возможностей. Именно поэтому в книгах по психологии трейдинга можно так часто обнаружить рекомендации медитировать – медитация повышает способность концентрироваться.

Трейдер, как правило, зарабатывает в начале цикла, потому что его свежий мозг работает на полную мощь и он может противостоять стрессам. С течением времени, однако, результаты ухудшаются, потому что в условиях постоянной нагрузки мозг трейдера устает и его внимание рассеивается. Стресс, с которым неразрывно связана торговля, постепенно выводит трейдера из себя, и он иррационально реагирует на очередной убыток, не осуществляя выход по стоп-лоссу или открывая неадекватно большую позицию. Именно с этого момента проигрывается вся игра. Окончание цикла происходит не тогда, когда рынок двигается против позиции трейдера и его «выносит» по маржин-коллу. Начало конца – это тот момент, когда стрессы истощают психологический ресурс трейдера. Этот ресурс, кстати, истощают не только стрессы на рынке, но и длительная умственная нагрузка, а также стрессы в повседневной жизни. Ресурс один и тот же, но истощаться он может событиями в совершенно разных областях. Поэтому трейдеру как никому необходимо в повседневной жизни следить за своими нервами, по возможности меньше переживать и относиться ко всему спокойно.

Заметьте также, что трейдер, как правило, торгует стабильно и эффективно первое время после длительных перерывов: он «остыл», его разум холоден.

Психологический ресурс трейдера можно схематично изобразить в виде некого запаса или заряда энергии/силы. Данный ресурс необходим для достижения целей в трейдинге точно так же, как навыки прогнозировать дальнейшее направление рынка и капитал.